Para poder realizar ciertas acciones, lo primero que necesitamos es tener un usuario de nivel administrador.
Nos tenemos que asegurar que nuestro usuario tiene acceso al módulo de Ajustes.
Además de acceso a los permisos de :
- Control de crédito a nivel Responsable
- Otro derechos adiciones: Contabilidad Pagos
- Responsable AEAT
Note
Para acceder a ciertos permisos, tenemos que activar el modo desarrollador.
Configurarcion de AEAT SII en la Empresa
Lo primero que tenemos que hacer es activar el SII en la empresa.
Al activarlo nos saldrá varias opciones para configurar:
Método de envío
Podremos configurar entre método automático o método manual.
Aquí la diferencia es que en caso de querer hacerlo manual tendremos que usar el botón de enviar al SII que se nos activará en las facturas al activar esta opción.
En caso de ponerlo automático, se activará un automatismo para enviar la factura.
Important
La configuración del envío automático, se configura en la configuración del conector.
Agencia Tributaria
Aquí depende de cada comunidad autónoma ya que tenemos casos especiales en España.
De normal y para casi toda España siempre escogeremos Agencia Tributaria Española (1.1)
Método de descripción de SII
Siempre recomendamos poner las descripciones en automático. Aquí indicará el número de factura en la descripción.
En caso de ponerlo fijo tendremos que escribir que queremos que se ponga en esta columna.
En caso de ponerlo manual, lo tendremos que modificar cada vez en las facturas.
Cabecera de clientes para SII
Para poder indicar un mensaje cabecera en las facturas de clientes.
Cabecera de proveedor para SII
Para poder indicar un mensaje cabecera en las facturas de proveedores.
Configurar Conector
Aquí lo tendremos que activar si indicamos el método de envío como automático.
Al activarlo tendremos que activar este conectar para configurar el momento del envío.
Lo podemos enviar al:
- Validar la factura
- A una hora fija
- Con retardo al generar la factura
Certificado SII
Ajustes > SII > Certificados SII
Important
Este asistente registrará el certificado desde Odoo y lo guardará en el disco duro. Los certificados deben alojarse en una carpeta accesible por la instalación de Odoo. Preparar el certificado. El certificado enviado por la FMNT es en formato p12, este certificado no se puede usar directamente con Zeep. Se tiene que extraer la clave pública y la clave privada.
URLS Servicio SOAP Hacienda
En los parámetros del sistema se almacenan las URLs del servicios SOAP de hacienda. Estas URLs pueden cambiar según comunidades.
Configuración de las claves de impuestos:
Manual: rellene los campos de Clave de Registro SII con el valor que corresponda Automático: actualice el plan contable desde el enlace de “Update chart template” en la pantalla de configuración de Contabilidad.
Uso Diario
Para el uso diario podremos tener un control mediante unos filtros en las pestañas de Facturas, tanto de clientes como de proveedores.
Además de los filtros, podremos realizar agrupaciones.
Mensajes del SII
Listado con el significado de los errores que tienes ahora mismo del SII.
1100: ‘Valor o tipo incorrecto del campo:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia’
Pestaña SII de la factura -> SII Information -> el campo SII registration key tiene que estar relleno.
1100: Valor o tipo incorrecto del campo: NIF
Falta el NIF del contacto.
1101: Valor del campo CodigoPais Incorrecto
El país debe tener indicado su código correspondiente de SO 3166-1 alfa-2 (2 letras).
Prueba a mandarlo de nuevo. He revisado algunos códigos de país para que se puedan enviar estas facturas. De momento si se quiere indicar España es mejor poner SPAIN.
1117: Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado.
Hay distintas razones por las que se puede producir el error:
- El NIF debe estar dado de alta en el censo de la AEAT.
- En personas físicas se debe mantener el orden de identificación indicado, es decir:
- Apellido1 Apellido2 Nombre.
- El contenido del campo nombre debe figurar lo más completo posible para que la rutina de identificación pueda encontrar el titular.
- Para las personas jurídicas el sistema de identificación no trata la razón social.
Prueba a mandarlo de nuevo. He revisado el apellido.
1124: Codigo de Pais es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA
En la pestaña de información personal si se indica tipo de documento NIF, obligatoriamente hay que indicar un número de NIF.
2011: El NIF de la contraparte no está censado.
El NIF no está registrado en Hacienda. Debe tener algún dígito incorrecto.
4111: ‘Error en el bloque de la Contraparte. El NIF tiene un formato erróneo.
Si se indica el NIF en el apartado VAT delante del número de NIF tiene que ir el código de país. Por ejemplo, España seria ESB12345678.
4102: El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: ‘DesgloseTipoOperacion’
En la factura no está indicado el IVA. Hay que añadirlo y comprobar la configuración del producto tiene indicado el IVA.
TransportError(‘Server returned response (xxx) with invalid
Las ‘xxx’ pueden ser varios códigos. Ha habido un problema de conexión con el servidor de la AEAT. Se debe volver a intentar el envío de nuevo un poco más tarde.
1104 | Valor del campo ID incorrecto
No está indicado el nº de documento.
Si el contacto está marcado como ‘individual’ se debe poner en la pestaña de ‘información personal’.
1250 | El campo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 no es compatible con la ClaveRegimenEspecialOTrascendencia informada.
Este error significa que se ha seleccionado una clave de registro adicional que no corresponde.
Filtro fallo SII
Para poder ver las facturas que han fallado totalmente en el SII, por tanto no se han enviado correctamente por el motivo que sea, tenemos que aplicar el siguietne filtro:
En ese caso lo que tienes que hacer es:
- Filtrar por el filtro de “Fallo SII”.
Cuando tengas este filtro aplicado lo que haremos es aplicar los otros.
- Aquí tendremos que buscar en: “Filtro Personalizado”, el campo de “Estado envío SII” y filtrar por los que no sean “Aceptada con errores”.