¿Qué son los modelos de Conciliación?
Una vez los extractos bancarios han sido importados es esencial conciliar los registros adecuadamente y asegurar que todos los Apuntes contables están cuadrados y conformes.
Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, puede configurar Modelos de conciliación, que son particularmente útiles con entradas recurrentes como comisiones bancarias.
Note
Los modelos de conciliación también son útiles para manejar Descuentos de caja.
Tipos de modelos de conciliación
Hay tres tipos de Modelos de conciliación:
- Botón de escritura
- Sugerencia de contrapartida
- Coincidir facturas existentes. Este viene por defecto creado
Crear un descuadre manualmente haciendo clic en el botón.
Cuento usted está conciliando una entrada con un Saldo abierto, puede usar los botones disponibles bajo la pestaña Operaciones manuales para pre-rellenar los valores automaticamente, antes de validar la conciliación.
Cada botón es un modelo de conciliación diferente.
Sugerir valores de contrapartida.
Este tipo de modelo de conciliación sugiere inmediatamente contrapartidas que sólo han de validarse.
Esta automatización se basa en un conjunto de reglas definidas en el modelo de conciliación. Estas reglas son personalizables.
Coincidir con facturas o pagos existentes
Este tipo de modelo de conciliación selecciona la factura de cliente o de proveedor correcta que casa con el pago. O en caso de haber registrado previamente el pago.
Los pagos se verán en color azulo y las facturas en color negro.
Sólo falta validar la entrada.
Esta automatización se basa en un conjunto de reglas definidas en el modelo de conciliación. Estas reglas vienen por defecto.
Configuración
Para gestionar o crear nuevos Modelos de Conciliación, hay que ir a:
Alternativamente, puede abrir este menú desde la información general de Contabilidad, yendo a la tarjeta del diario de bancos, clicando en los 3 puntos y después en Modelos de conciliación.
Important
La primera entrada, llamada Reglas de coincidencia de facturas, es la responsable de casar correctamente facturas de venta y de compra. Por tanto, se aconseja dejarla al principio de la lista y no borrarla.
Abra el modelo que quiere modificar o haga click en Crear para crear uno nuevo y rellene el formulario.
Tipo
Ver arriba para una explicación sobre los diferentes tipos de modelos de conciliación.
Note
Si la aplicación Documentos está instalada en su base de datos aparece un campo adicional Tipo de actividad cuando A comprobar está marcado. Seleccionar el valor Petición de conciliación implica que, siempre que use este modelo aparecerá una ventana Solicitud de documento para solicitar un documento a un usuario.
Condiciones en líneas de extracto bancario
Defina aquí todas las condiciones requeridas para que se aplique un modelo de conciliación
Important
Si un registro casa con diferentes modelos de conciliación, se aplica el que está primero en la secuencia. La secuencia es simplemente el orden de los modelos en la vista de lista. Se pueden reordenar arrastrando y soltando el control que está junto al nombre.
Valores de la Contrapartida
Esta sección contiene los valores que se aplican por el modelo de conciliación.
Si el valor a conciliar debe anotarse en dos cuentas separadas, haga click en Añadir una segunda línea.