Una compañía puede tener varias cuentas bancarias o cajas. En nuestra herramienta es posible manejar transferencias internas con tan solo unos clicks.
Ilustraremos el proceso con el siguiente ejemplo: Mi compañía tiene dos cuentas bancarias y quiero transferir 50.000 euros de una de nuestras cuentas a la otra.
Registrar una transferencia interna de un banco a otro.
Transferiremos ahora 50.000 Euros desde nuestro Banco a nuestra cuenta Banco BE57 0633 9533 1498.
Iniciar una transferencia interna
El primer paso es registrar el pago interno. Para esto, vaya al panel de contabilidad y haga click en el botón Mas… de una de sus cuentas y seleccione Nuevo ‣ Transferencia interna.
Cree un nuevo pago. El tipo de pago será automáticamente llenado con “transferencia interna”. Seleccione al Banco al que quiere transferir, especifique el Monto y opcionalmente agregue una Nota.
Guarde y confirme los cambios para registrar el pago.
Al nivel de contabilidad, este dinero ahora esta contabilizado en la cuenta de transferencia. Necesitaremos importar los extractos bancarios para llevar este monto a su cuenta final.
Importación de extractos de cuenta y conciliaciones
Observe que el saldo del banco calculado por nuestra herramienta ahora es diferente del saldo del ultimo extracto bancario de su banco.
Esto por que todavía no importamos el extracto bancario para confirmar la salida y entrada del dinero.
Por ende es necesario importar el extracto bancario y conciliar el pago con la línea del extracto correcta.
Un vez recibiendo su extracto bancario, tendrá que seguir la reconciliación del banco.
Registrar una transferencia interna de un diario a otro.
Además de realizar transferencias internas entre bancos también nos podemos encontrar en la necesidad de realizar una transferencia interna entre el diario de caja y los diarios de bancos.
Empleando el mismo procedimiento podemos llegar a hacerlo.
Lo único que tenemos que hacer es realizar la transferencia interna desde donde el diario que queremos hacia el otro diario destino.